Главная » Новости » 21. 04. 2017

Доклад руководителя

 

по ежегодному отчету о деятельности субъекта естественной монополии государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Термо-Транзит» при отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурабайского района по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2016 год.

          Деятельность предприятия заключается в производстве,  передаче, распределении и  снабжении тепловой энергии физическим и юридическим лицам центральной части г.Щучинска, м/р «РСУ-16», м/р «КазНИИЛХа» м/р ст. «Курорт-Боровое», микрорайон «Энергетиков».

          Учредителем ГКП на ПХВ  «Термо-Транзит» выступает уполномоченный орган – акимат Бурабайского района.

            Органом государственного управления ГКП на ПХВ «Термо-Транзит» является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурабайского района».

          Уставный фонд составляет 361,3 млн.тенге.

          Согласно перечня основных производственных фондов теплоснабжения ГКП на ПХВ  «Термо-Транзит» на балансе предприятия числятся пять котельных: котельная № 1 «Центральная», котельная № 3 «Военкомат», котельная № 12 «Станция Курорт -Боровое» котельная № 18 «РСУ-16»,  котельная № 20 м/р «КазНИИЛХа», котельная педагогического колледжа  и  тепловые сети выше перечисленных котельных. Все котельные работают на мазуте топочном. На котельных установлено 19 котлов, располагаемая мощность которых 114,3 Гкал/час,  в том числе по котельным: Котельная № 1 – 47,4 Гкал/час;  котельная № 3  - 7,4 Гкал/час; котельная № 12  - 37,2 Гкал/час;  котельная № 18  - 13,0 Гкал/час;  котельная № 20  - 9,3 Гкал/час.

 

Анализ рынка

 

По городу Щучинск все  пять котельных отапливают 193 многоэтажных дома, 200 частных дома и 7 бараков (общее количество обслуживаемых физических лиц 6752 абонента)  и 428 предприятий, протяженность тепловых сетей 52,6 км, установленная мощность 114,3 Гкал, присоединенная нагрузка 54,1 Гкал, в том числе по котельным:

 

 Котельная №1 «Центральная» отапливает многоэтажных домов 61, частный сектор 38 домов (общее количество обслуживаемых физических лиц 3673 абонента), предприятий 282, всего потребителей 381. Протяженность тепловых сетей 15,7 км, установленная мощность 47,4 Гкал, присоединенная нагрузка 25,5 Гкал.

 

Котельная №3 «Военкомат» отапливает многоэтажных домов 13, частный сектор 37 домов (общее количество обслуживаемых физических лиц 240 абонентов),    предприятий 26, всего потребителей 76. Протяженность тепловых сетей 5,0 км, установленная мощность 7,4 Гкал, присоединенная нагрузка 3,4 Гкал.

 

Котельная №12 «ст. Курорт-Боровое» отапливает многоэтажных домов 68, частный сектор - 20 домов, 6 бараков (общее количество обслуживаемых физических лиц 1935 абонента),  предприятий 100, всего потребителей 194. Протяженность тепловых сетей 16,5 км, установленная мощность 37,2 Гкал, присоединенная нагрузка 17,8 Гкал.

 

Котельная №18 «РСУ-16» отапливает многоэтажных домов 15, частный сектор - 7 дома, 1 барак (общее количество обслуживаемых физических лиц 364 абонентов), предприятий 7, всего потребителей 30. Протяженность тепловых сетей 2,0 км, установленная мощность 13 Гкал, присоединенная нагрузка 2,04 Гкал.

 

Котельная №20 «КазНИИЛХа» отапливает многоэтажных домов 36, частный сектор 98 домов (общее количество обслуживаемых физических лиц 540 абонентов), предприятий 13, всего потребителей 147. Протяженность тепловых сетей 13,2 км, установленная мощность 9,3 Гкал, присоединенная нагрузка 5,4 Гкал.

 

Периодически тепловая инспекция проводит  инвентаризацию абонентов предприятия.

 

Отчет по ресурсам за 2016 год

 

          На основании приказа РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики и защите конкуренции Республики Казахстан по Акмолинской области» № 179-ОД от 18.09.2015г. утверждена тарифная смета на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией на долгосрочный период с 1.11.2015г. по 31.12.2020г.

Списание материальных ресурсов на производство тепловой энергии нормировано.

В соответствии с требованиями Закона РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» фактические   затраты, с учетом выделения субсидий, составили в отчетном периоде  619900,4 тыс. тенге при плане 574338,6 тыс. тенге.

 

I. Производственная себестоимость 615859,3 тыс. тг при плане 527796,4 тыс. тг,  увеличение  на 16,7 % ,  в том числе по статьям:

 

«Вода»  затраты в 2016 году составили 11361,6 тыс.тенге при плане 11327,6 тыс.тенге, в натуральном выражении отклонение сложилось за счет увеличения протяженности тепловых сетей и подключением новых абонентов, в связи с этим произошло увеличении объема подпитки.

 

«Стоки»  фактические затраты составили 1010,2 тыс.тенге при плане 840,9 тыс.тенге, рост 20,1%.

 

«Хим.реактивы»  фактические затраты составили 4767,9 тыс.тенге при плане 4746,5 тыс.тенге, отклонений нет.

 

«Запасные части»   фактические затраты составили 5916,4 тыс.тенге при плане 4465,7 тыс.тенге, отклонение 32,4%, за счет подорожания цен на запасные части и аварийного состояния автотранспорта.

 

«Топливо» За 2016 год израсходовано мазута топочного в количестве 16380,83 тонны на сумму 468348,1 тыс. тенге при плане 15496,4 тонн на сумму 603585,8 тыс. тг, в натуральном выражении сложилось отклонение 5,7 %, согласно составленного технического отчёта по режимно-наладочным испытаниям и определению технических и экономических показателей (КПД) и составленных режимных карт котлов - определена норма расхода топлива в зависимости замеренного КПД, кроме того в 2016 г.установлены: 1 котел в котельной №1 и 1 котел в котельной №12, что повлияло на изменение нормы расхода топлива в период с октября по декабрь 2016г. Средняя цена на топливо за 2016 год составила 28591 тенге без учета НДС. Приобретение за счет собственных средств 184463,71 тыс.тенге, при плане 193764,4 тыс.тенге, отклонение 4,8%. Субсидии на приобретение мазута топочного -  337721,3 тыс. тенге, из них на 2016 год 283884,4 тыс.тенге при плане 409821,4 тыс.тенге, остаток субсидии в размере 53836,9 тыс. тенге переносится на 2017 год.

 

 «Электроэнергия» фактические затраты составили 118376,5 тыс.тенге  при плане 94067,6 тыс. тг, рост 25,8%, за счет повышения стоимости на электроэнергию, фактический объем в натуральном выражении составил 6181700 кВт/час при плане 4994462 кВт/час, отклонений 23,8% за счет установки более энергоемкого оборудования.

 

«ГСМ» фактические затраты составили 8999,0 тыс.тенге  при плане 6622,7 тыс. тг  рост 35,9 %  за счет повышения цен на бензин, дизельное топливо, масло машинное.

 

«Затраты на оплату труда и социальный налог», фактические затраты составили 150656,6 тыс.тенге  при плане 150755,2 тыс. тг

 

«Амортизация» фактические затраты составили 47430,5 тыс.тенге  при плане 16653,7 тыс. тг росте 184,8 % в связи с приобретением новых основных средств.

 

«Ремонт», фактические затраты составили 68297,8 тыс.тенге  при плане 35289,8 тыс. тг,  рост на 93,5 % за счет ремонта аварийных участков и дополнительных затрат, необходимых при проведении ремонтных работ.

 

«Услуги сторонних организаций»  фактические затраты составили 8531,2 тыс.тенге при плане 5604,3 тыс.тенге, рост 52,2 %.

 

«Прочие затраты» фактические затраты составили 7501,9 тыс.тенге  при плане 3658,1 тыс.тенге . Перерасход на сумму 3843,8  тыс.тенге за счет затрат, не предусмотренных тарифной сметой, но необходимых в процессе оказания услуг.

 

II. «Расходы периода»

Фактические затраты составили 59532,3  тыс.тенге  при плане 46542,2 тыс.тенге рост на 27,9 %,  за счет  фактических затрат не предусмотренных тарифной сметой, но необходимых в процессе оказания услуг теплоснабжения.

«Объем оказанных услуг»

          За 2016 год выработано тепловой энергии  в объеме  130603,895 Гкал, в том числе:   - собственные нужды 6895,8856 Гкал

             -  потери 19248,9664 Гкал

             -  реализация 104459,043 Гкал

     Размер нормативных потерь за 2015 год составил 15,56 % при плане 15,56 %, отклонений нет.

Доходы за оказанные услуги за  2016 год составили  535271,3 тыс.тенге при плане 577490,3 тыс. тенге, снижение 7,3 %, за счет установленных приборов учета тепловой энергии.

          Дебиторская задолженность на 01.01.2017 года составила 146202,0 тыс. тенге, в том числе физические лица 66073,0 тыс. тенге, юридические лица 80129,0 тыс. тенге

В 2016 году производилось списания ДТ задолженности на сумму 1271,1 тыс.тенге на основании решения суда.

          Кредиторская задолженность на 01.01.2017 г. 404021,2 тыс. тенге.

В 2016 году списание сомнительной  КТ задолженность  не производилось.

 

 

Для улучшения финансового состояния принимаются следующие меры:

 

          - вопрос модернизация новых технологий поставлены на первый план предприятия – периодически проводится замена оборудования с большим физическим износом на новое в целях недопущения аварийных ситуаций на котельных, как следствие получение стабильного дохода;

          - ведется работа с потребителями по погашению дебиторской задолженности с максимальным задействованием организационных, информационных и правовых рычагов;

          - проводится инвентаризация объектов на выявление потребителей не переведенных из статуса физических лиц в юридические;

          -  в целях предотвращения аварийных ситуаций перед началом  каждого отопительного периода потребителями тепловой энергии проводятся работы по  подготовке жилых домов, а именно  ремонт теплосетей в подвальных помещениях, промывка системы отопления и другие работы, по окончанию которых жильцами выдается технический паспорт готовности;

          - проводится активная работа по жилищному фонду в целях уменьшения расхода воды, а так же для недопущения разбора подпиточной воды.

Ценовая политика и ее обоснование

 

          ГКП на ПХВ «Термо-Транзит» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Акмолинской области.

Согласно приказа РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области» №179-ОД от 18.09.2015г. средневзвешенный тариф на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией на 2016 год составил 5515,09 тенге за      1 Гкал без НДС, а именно по группам потребителей:

 

- юридические лица с приборами учета        8094,55 тенге

- юридические лица без приборов учета       8830,98 тенге

- физические лица с приборами учета           3596,75 тенге

- физические лица без приборов учета 4031,74 тенге или 147,32 тенге за 1 м2

 

Инвестиции

 

            В  2016 году на предприятии был разработан инвестиционный проект на 2016 - 2020 г.г. на замену участка тепловых сетей котельных, общей протяженностью 1592,4 метров строительной длины.

Общая сумма финансовых затрат на реализации инвестиционного проекта за счет собственных средств составляет 107 034,63 тыс.тенге без учета НДС.

Выполнение данных работ позволит в течение  отопительного периода  избежать аварийных ситуаций, вследствие чего потребители услуг теплоснабжения  будут обеспечены требуемым уровнем надежности работы системы теплоснабжения. Кроме того,  предприятие не будет нести дополнительные финансовые затраты на текущий и капитальный ремонты данного участка тепловых сетей. Все эти факторы позволят  получить стабильный доход за производство, передачу, распределение и снабжения тепловой энергии потребителям. Следовательно, инвестиционные вложения на замену участка тепловых сетей протяженностью 1592,4 метра строительной длины экономически эффективны.

За 2016 год инвестиционный проект выполнен согласно утвержденного графика, была произведена замена участков тепловых сетей на котельных № 1,12, общей протяженностью 487,2 км на сумму 20766,12 тыс.тенге.

 

 

 

 

О  производственных вложениях

 в капитальный ремонт и реконструкцию основных фондов

 

          За период май – сентябрь 2016 года за счет собственных средств предприятия фактические затраты на  выполнение ремонтных работ котельных и тепловых сетей, за счет выполнения внеплановых работ, составили 68297,8 тыс.тенге, а именно:

 

КОТЕЛЬНАЯ № 1:  17575,2тыс.тенге

- текущий ремонт котлов № 1,2,3,4,5,6;

- ремонт насосной группы, запорной арматуры, емкостей;

- текущий ремонт бытовых помещений и котельного зала;

- ремонт электрооборудования;

 

КОТЕЛЬНАЯ № 3: 5080,7 тыс.тенге

- текущий ремонт котла № 1,2;                 

- ремонтные работы по насосной группе, запорной арматуре;

- ремонтные работы по котельному залу и бытовым помещениям;

- ремонт электрооборудования;

 

КОТЕЛЬНАЯ № 12: 6858,0 тыс.тенге

- текущий ремонт котлов № 1,2,3,4,5;

- ремонт насосной группы, тягодутьевого оборудования;

- ремонт электрооборудования;

- ремонт запорной арматуры по трубопроводам;

- ремонтные работы в помещениях котельной, ремонт канализации;

 

КОТЕЛЬНАЯ № 18: 650,5 тыс.тенге

- текущий ремонт котлов №1,2;

- ремонт насосной группы, запорной арматуры;

- текущий ремонт по залу котельной, подсобных помещений;

- ремонт электрооборудования;

 

КОТЕЛЬНАЯ № 20: 1026,0 тыс.тенге

- текущий ремонт котлов № 1,2,3;

- ремонт  запорной арматуры, насосной группы;

- ремонтные работы по залу котельной;

- ремонт электрооборудования;

 

Ремонт электрооборудования котельных 6006,3 тыс.тенге;

Ремонт тепловых сетей 17654,2 тыс.тенге.

 

< Предыдущая новость       > Следующая новость